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　短期需求相对稳定

　　目前，钢厂进口铁矿石库存水平维持相对低位，补库积极性回升，长流程钢厂主动限产范围并未扩大。高炉炼铁产能利用率、日均生铁产量小幅回升，说明主动限产对需求的影响程度较小。叠加短流程钢厂停产降低钢材供给、稳定成品钢材价格的影响，预计短期内，铁矿石需求或相对稳定。

　　国产铁矿石供给增加

　　近期，国产铁精粉供给持续增长。相关机构的统计数据显示，7月份，***332家矿山企业的精粉产量为2371.1万吨，环比增加55.6万吨，同比增加286.9万吨。1月~7月份，国产铁精粉累计产量为15320.9万吨，同比增加911.0万吨，同比增长6.32%。国产铁矿石利润大幅回升刺激了国内矿山的生产积极性。按当前增速测算，预计全年国产铁矿石产量将同比增加1300万吨左右。

　　同时，进口铁矿石发运量稳中有升。受到港量减少的影响，进口铁矿石库存下降明显。I2001合约盘面价格大幅下行之后，估值明显下降。受产业链利润大幅压缩和终端需求悲观预期的影响，盘面向上的驱动力不足。

　环保限产主要集中在华北地区，对华北地区市场供给的影响程度。目前，华南、华东、华北地区的螺纹钢市场价格差异较小，区域间资源流动性较差。当前，非限产地区的钢铁企业特别是长流程钢铁企业，盈利尚可，基本都在满负荷生产，这将导致各地区的供应状况有差异。

　　二是普优钢与螺纹钢的价差变化。目前，部分地区的普优钢价格已接近螺纹钢价格。此前，普优钢价格低于螺纹钢价格在100元/吨以上，生产普优钢的企业向生产螺纹钢倾斜。随着目前螺纹钢市场供大于求、价格震荡下跌，部分钢企又开始转向生产普优钢，影响部分地区螺纹钢市场供给量。

　　三是钢铁原料市场价格的变化。近来，铁矿石、焦炭、废钢等钢铁原料价格高涨，尤其是铁矿石价格一路走高。进口铁矿石价格一度升至120美元/吨以上，7月上旬价格旬环比上涨5.50%，比年初上涨70%左右，创近5年的新高，价格涨幅远超钢价涨幅。此外，焦炭价格也上涨，山东、山西等地焦企开始提涨，涨幅达100元/吨。钢铁原料价格持续攀升，使钢厂生产成本持续上升，效益明显减少，后期一旦亏损加大，钢厂将自动减产，影响8月份螺纹钢市场供给。

　　时下有部分钢厂按照旧工艺、老国标生产，以降低生产成本。在某些地区钢材库存中，这部分产品资源占有一定比例。这种现象不利于企业之间的公平竞争，与钢铁行业实现高质量发展也是不相符的。再加上，对新国标执行情况的检查大多是被举报后才进行核查。这些钢材的使用，会使建筑工程存有安全隐患，建议***有关部门应当对新国标的执行情况进行一次检查。

　7月29日~8月2日，焦炭主力合约J1909价格单边下行，主要原因一是港口现货库存处于高位，港口仓单成本对盘面形成压制；二是市场对山西限产趋严预期落空，焦炭价格进一步上涨的驱动力衰竭；三是螺纹钢供需关系失衡，产业链利润下降预期对焦炭价格形成利空。

　　供给方面，上周，100家***焦化厂开工率为80.50%，环比大幅回升2.24个百分点，开工率明显回升。其中，华北地区复产***为明显，主要原因是焦炭轮提出涨价落地后，焦企利润回升，生产积极性提高。据相关机构调研，截至8月2日，***30家***焦化厂平均吨焦盈利136.3元，环比小幅增长1.03元。

　　需求方面，河北武安、唐山发布8月份限产文件，武安整体变化不大，唐山钢厂限产力度较前期有放松迹象。据相关机构统计，截至8月2日，***163家钢厂高炉开工率为67.27%，环比增加0.56个百分点。近期，焦炭需求有望回升。

　　库存方面，截至8月2日，焦炭总库存为969.04万吨，环比上升2.12万吨；港口库存为489.00万吨，环比增加2.80万吨，处于高位。

　　综合来看，近期焦炭供需均有所回升，价格受下游需求端市场疲弱的影响而走低，钢厂利润收缩导致焦价上涨动力不足。综合来看，焦炭期价将考验成本支撑作用，后市须关注产业链利润下降带来的风险。